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Apple Stock与Microsoft Stock:现在哪个更好?

两家公司都是技术领域的王室,但这些股票中只有一家很有吸引力。

无效的
提及: ,,,,

曾在个人计算中的一次竞争对手,由庞大的人物和创新者史蒂夫·乔布斯和比尔·盖茨(Bill Gates),苹果((AAPL和微软((MSFT今天是两个多元化的技术巨头。实际上,苹果股和微软的股票是标准普尔500标准普尔500中市场重量的前两只股票。

我们将这两家公司相互挑战,以确定哪些是根据Morningstar的专有指标现在购买的更好的股票。是时候购买苹果股票了吗?还是该购买微软了?

截至2022年6月1日,苹果和微软目前在一些关键投资指标上得分:

苹果股((AAPL

  • 价格/公允价值:1.14
  • 公允价值不确定性:高
  • 经济护城河:狭窄
  • 资本分配等级:示例性

微软股票((MSFT

  • 价格/公允价值:0.77
  • 公允价值不确定性:中等
  • 经济护城河:广泛
  • 资本分配等级:示例性

谁赢得了这笔股票与股票对决?这取决于什么晨星指标对投资者最重要。让我们深入研究其中的一些。

价格/公允价值获奖者:微软

Morningstar的分析师计算了其涵盖的每个股票的公允价值估计。公允价值估算代表了股票的内在价值,这是根据我们认为该公司将来可以产生的现金的数量。股票的价格/公允价值仅仅是其当前的市场价格除以公允价值估算。低于1.0的股票交易被低估;大约1.0的股票交易是相当价值的;高于1.0的股票交易被高估了。

截至撰写本文时,我们认为微软的股票被低估了23%,而苹果的股票被高估了14%。从价格的角度来看,获胜者是微软,今天的价格更具吸引力。

手表:晨星公允价值估计

不确定性获胜者:微软

Morningstar的不确定性评级代表了公司未来现金流量的可预测性,因此,我们对特定公司的公允价值估算的确定性水平。享受销售可预测性,适度运营和财务杠杆以及有限接触或有事件的公司的不确定性较低;那些销售不太可预测的人,大量杠杆作用和大量的或有事件的接触会带来更高的不确定性。

我们的分析师认为微软的现金流不确定性是中等的,而苹果的不确定性很高。微软因其较低的不确定性而获胜,因为我们对该股票的公允价值估计更有信心。

经济护城河赢家:微软

晨星经济护城河评级代表了公司可维护的竞争优势。一家经济护城河的公司可以抵御竞争,并在未来许多年的资本收益中获得高回报。我们希望持续20年以上的竞争优势的公司拥有宽阔的护城河,可以抵御其竞争对​​手10年的公司有狭窄的护城河,而一家没有优势的公司或我们认为会很快消散的公司没有护城河。

我们的分析师认为,微软已经刻出了广泛的经济护城河,而苹果只建立了狭窄的经济护城河。微软获得了这一指标。

手表:晨星经济护城河等级

资本分配获胜者:领带

晨星资本分配等级代表了我们对公司的资产负债表,投资和股东分配的评估。分析师分配了三个评级中的三个评级之一,即副本,标准或穷人 - 根据他们对管理团队提供股东收益率的评估。熟练的公司经理可以使一家好公司变得更好。

苹果和微软在资本分配方面都获得了我们的最高评分。

手表:引入晨星资本分配等级

今天购买哪种最好的股票?

归根结底,从晨星(Morningstar)的角度来看,所有股票与库存库存比赛的“获胜者”是在调整不确定性后,以我们的公允价值估算的最大折扣交易的股票。股票的晨星评级封装了。根据不确定性进行调整后,评级为4和5星的股票被低估了,股票额定为3颗星,估价为3颗星,股票额定值为1或2颗星后,在不确定性调整后被高估了。

截至撰写本文时,微软获得了四星级评级,而苹果则获得了三星级评级。从Morningstar的角度来看,Microsoft股票是今天购买的更好的股票。

手表:股票的晨星评级

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